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这次是华为!境内发债姚笛失踪60亿,评级3A,手握2500亿现金

来源:网络整理 编辑:闲鱼新闻网 时间:2019-09-12 18:43

  不差钱、不上市的华为投资控股有限公司(下称“华为”),正与资本市场渐行渐近,开始尝鲜国内发债了,拟发行两期规模均为30亿、共计60亿元的中期票据,用于补充公司本部及下属子公司营运资金。

  值得一提的是,随着9月11日晚华为中期票据募集说明书的首度曝光,这家亚博vip计算通讯业巨头的“家底”也首秀于众,有关华为5G布局、各业务板块现状及未来规划、持股情况、员工数量、研发投入详情等各界普遍关注的问题也悉数得以公开。

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  手握2500亿现金

  募集说明书显示,2016-2018年及2019年上半年,华为营业收入分别为5180.68亿元、5984.80亿元、7151.92亿元和3965.38亿元,同比分别增长 31.58%、15.52%、19.50%和 22.86%,2016-2018 年年均复合增长率达17.49%,同期净利润分别为370.52亿元、474.55亿元、593.43亿元和349.04亿元。截至2019年上半年底,华为净资产、总资产分别为2454.87亿元和7057.16亿元。

  不仅如此,华为现金状况也非常好。截至2019年上半年底,华为货币资金高达2497.31亿元,同时华为应付债券余额达307.82亿元,显示华为此前曾在海外发行相关债券,包括两期人民币点心债和四期美元债券。

  对于募集资金用途,华为表示,随着公司各项业务规模不断扩大,营业成本及研发支出也相应增长,2016-2018 年及2019年上半年,公司合并口径经营活动现金支出分别为5542.79亿元、6255.38 亿元、7782.38亿元和4851.10亿元,研发支出分别为763.75 亿元、896.66亿元、1014.75亿元和565.97亿元(2018年,公司研发投入约占全年收入14.19%)。预计公司各项业务未来保持稳定增长态势,资金支持也将进一步增加。公司本次拟发行中期票据资金,将用于补充公司本部及下属子公司营运资金,具体来说,将用于持续聚焦ICT基础设施建设等。

  华为回应称优化融资布局

  对于此次发债,华为方面回应称,华为公司运营所需要的资金主要来自于企业自身经营积累、外部融资两部分,以企业自身经营积累为主(过去5年占比约90%),外部融资作为补充(过去5年占比约10%)。华为一直坚持通过合理的融资布局,持续优化资本架构,以确保公司财务稳健。公司通过境内发债打开境内债券市场,将进一步丰富融资渠道,优化整体融资布局。?

  不过华为也强调,公司经营稳健,现金流充裕。另外,经评级机构联合资信评估,确定华为主体长期信用等级为AAA,本期中期票据信用等级为AAA,上述级别表明公司偿还债务的能力极强,基本不受经济环境的影响,违约风险极低。

  据了解,华为本次两期中期票据发行主承销商分别为工行、建行,两期评级机构为联合资信评级,在募集说明中,联合资信认为,华为核心的运营商业务经营稳健,消费者及企业业务快速拓展,具备很强的整体盈利能力、现金获取能力和再投入能力;资产、权益规模持续增长,现金类资产充裕,债务负担较轻。

  曝光五大华为“内幕”

  值得一提的是,随着华为国内债市首秀,公司亚博vip计算知名通信企业的家底也首度曝光。

  一、华为七成员工超30岁

  据募集说明书,截至2018年底,公司全球员工总数约18.8万人,来自全球近160个国家和地区。其中从事研究与开发的人员约8万名,约占公司总人数45%。

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  值得一提的是,华为30岁以上员工超七成,其中约69%员工为30岁-50岁。

  二、一半员工持股

  华为员工持股一直备受国内众多科技企业推崇与学习。如今,华为员工持股具体情况不再是秘密。

  募集说明书显示,2018年12月28日,华为注册资本为222.37亿元,华为工会委员会持股98.99%,创始人、总裁任正非持股1.01%。

  截至2018年末,员工持股计划参与人数为96768人,参与人均为公司员工,任一持股员工的出资额均不超出公司总股本的5%,以此计算,公司参与员工持股的人数比例约为53%。

  华为工会履行股东职责、行使股东权利的机构是持股员工代表会。持股员工代表会由任正非、孙亚芳、梁华、郭平、徐直军、胡厚崑、孟晚舟、丁耘、余承东等115名持股员工代表组成,代表全体持股员工行使有关权利。

  三、华为终端上半年业绩倍增

  尽管半年度业绩会,华为披露了公司手机出货情况,但并未公布公司终端业务营收情况。

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